金鹰优选：实施基金份额拆分修改基金合同的公告[中国基金网]

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金鹰优选：实施基金份额拆分修改基金合同的公告

作者:Admin 来源:股票天下录入:Admin 更新时间：2007-11-19 16:18:48 点击数：0

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为了满足广大投资者的需求，进一步优化金鹰成份股优选证券投资基金（以下简称"基金"或"本基金"）的基金份额持有人结构，经基金管理人金鹰基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商，本基金管理人将于11月26日对基金实施基金份额拆分，同时对基金合同中相应条款进行修改。
    为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致，经基金管理人和基金托管人协商，将基金合同"六、基金的基本情况"中"（五）每份基金份额面值：人民币1.00元"修改为"（五）基金份额初始面值：人民币1.00元。"
    上述修改，对基金份额持有人利益无实质性影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
    特此公告。
    金鹰基金管理有限公司
    二OO七年十一月十九日

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