理柏11月2日封闭式基金表现报告 |
理柏11月2日封闭式基金表现报告 |
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| www.cnfund.cn 中国基金网 发表日期：2007-11-7 9:28:00 |
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总回报 (%) |
总回报 (%) |
总回报 (%) |
溢/折价率(%) |
| 截至: 11/02/2007 |
一周 |
四周 |
今年以来 |
五十二周 |
| 基金名称 |
数值 |
排名 |
数值 |
排名 |
数值 |
排名 |
数值 |
| 中国股票 |
|
|
|
|
|
|
|
| 隆元证券投资基金 |
2.51 |
1 |
2.31 |
1 |
132.48 |
2 |
192.23 |
| 裕阳证券投资基金 |
1.24 |
2 |
0.94 |
4 |
128.01 |
4 |
83.48 |
| 鸿阳证券投资基金 |
1.19 |
3 |
-6.58 |
9 |
71.22 |
9 |
21.63 |
| 天元证券投资基金 |
1.09 |
4 |
1.23 |
3 |
122.20 |
6 |
52.50 |
| 裕隆证券投资基金 |
1.03 |
5 |
-0.85 |
5 |
147.16 |
1 |
103.23 |
| 裕泽证券投资基金 |
0.83 |
6 |
1.85 |
2 |
123.40 |
5 |
88.33 |
| 兴安证券投资基金 |
0.72 |
7 |
-2.84 |
8 |
129.53 |
3 |
|
| 兴和证券投资基金 |
0.59 |
8 |
-1.81 |
6 |
105.68 |
7 |
51.62 |
| 同盛证券投资基金 |
0.21 |
9 |
-2.02 |
7 |
105.45 |
8 |
49.78 |
| 中国股票平均值(9) |
1.05 |
9 |
-0.86 |
9 |
118.35 |
9 |
80.35 |
| 人民币进取混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 汉鼎证券投资基金 |
3.24 |
1 |
-6.24 |
20 |
62.03 |
18 |
35.28 |
| 鸿飞证券投资基金 |
1.94 |
2 |
-1.84 |
14 |
119.23 |
6 |
131.34 |
| 大成优选股票型证券投资基金 |
1.67 |
3 |
5.35 |
1 |
|
|
|
| 金鑫证券投资基金 |
1.03 |
4 |
0.70 |
6 |
113.98 |
8 |
63.20 |
| 科瑞证券投资基金 |
1.02 |
5 |
-0.48 |
8 |
104.34 |
14 |
81.59 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 |
0.89 |
6 |
0.29 |
7 |
|
|
|
| 金泰证券投资基金 |
0.67 |
7 |
2.51 |
3 |
109.53 |
10 |
76.50 |
| 安顺证券投资基金 |
0.58 |
8 |
-1.78 |
12 |
107.85 |
12 |
29.96 |
| 丰和价值证券投资基金 |
0.53 |
9 |
-2.88 |
16 |
96.99 |
16 |
49.19 |
| 科汇证券投资基金 |
0.20 |
10 |
-2.87 |
15 |
111.13 |
9 |
109.06 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 |
-0.01 |
11 |
-6.88 |
21 |
|
|
|
| 科讯证券投资基金 |
-0.12 |
12 |
-3.55 |
17 |
108.69 |
11 |
|
| 通乾证券投资基金 |
-0.28 |
13 |
2.58 |
2 |
129.21 |
1 |
68.50 |
| 汉兴证券投资基金 |
-0.31 |
14 |
1.41 |
4 |
98.42 |
15 |
39.28 |
| 科翔证券投资基金 |
-0.39 |
15 |
-3.71 |
18 |
117.25 |
7 |
126.07 |
| 兴华证券投资基金 |
-0.55 |
16 |
-0.74 |
9 |
121.35 |
4 |
72.87 |
| 安信证券投资基金 |
-0.55 |
17 |
-1.51 |
10 |
106.27 |
13 |
46.64 |
| 金盛证券投资基金 |
-0.81 |
18 |
-1.72 |
11 |
120.60 |
5 |
119.44 |
| 泰和证券投资基金 |
-0.96 |
19 |
1.29 |
5 |
125.52 |
2 |
78.19 |
| 融鑫证券投资基金 |
-0.99 |
20 |
-1.82 |
13 |
93.96 |
17 |
101.12 |
| 国投瑞银瑞福分级基金-进取 |
-1.44 |
21 |
-8.66 |
22 |
|
|
|
| 开元证券投资基金 |
-1.71 |
22 |
-4.69 |
19 |
122.80 |
3 |
56.74 |
| 人民币进取混合型平均值(22) |
0.17 |
22 |
-1.60 |
22 |
109.40 |
18 |
75.59 |
| 人民币灵活混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 普丰证券投资基金 |
0.77 |
1 |
-2.61 |
9 |
103.41 |
8 |
48.10 |
| 久嘉证券投资基金 |
0.71 |
2 |
2.27 |
2 |
137.30 |
1 |
105.48 |
| 景宏证券投资基金 |
0.68 |
3 |
5.01 |
1 |
120.62 |
3 |
80.66 |
| 银丰证券投资基金 |
0.66 |
4 |
-3.06 |
10 |
105.45 |
6 |
6.95 |
| 汉盛证券投资基金 |
0.64 |
5 |
0.23 |
7 |
112.13 |
5 |
59.48 |
| 同益证券投资基金 |
0.22 |
6 |
-2.02 |
8 |
105.10 |
7 |
37.86 |
| 景阳证券投资基金 |
-0.03 |
7 |
1.10 |
3 |
126.18 |
2 |
|
| 天华证券投资基金 |
-0.09 |
8 |
0.64 |
5 |
90.11 |
10 |
66.52 |
| 普惠证券投资基金 |
-0.29 |
9 |
0.27 |
6 |
120.08 |
4 |
84.81 |
| 景福证券投资基金 |
-0.38 |
10 |
1.04 |
4 |
95.35 |
9 |
65.89 |
| 人民币灵活混合型平均值(10) |
0.29 |
10 |
0.29 |
10 |
111.57 |
10 |
61.75 |
| 备注： |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 | |
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