理柏11月9日封闭式基金表现报告 |
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总回报 (%) |
总回报 (%) |
总回报 (%) |
溢/折价率(%) |
| 截至: 11/09/2007 |
一周 |
四周 |
今年以来 |
五十二周 |
| 基金名称 |
数值 |
排名 |
数值 |
排名 |
数值 |
排名 |
数值 |
| 中国股票 |
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|
| 同盛证券投资基金 |
-4.51 |
1 |
-9.27 |
6 |
96.19 |
7 |
39.64 |
| 兴和证券投资基金 |
-4.58 |
2 |
-9.11 |
5 |
96.26 |
6 |
42.60 |
| 鸿阳证券投资基金 |
-4.92 |
3 |
-12.25 |
8 |
62.80 |
8 |
15.69 |
| 裕阳证券投资基金 |
-4.96 |
4 |
-7.06 |
1 |
116.69 |
3 |
73.31 |
| 兴安证券投资基金 |
-5.57 |
5 |
-10.91 |
7 |
116.75 |
2 |
|
| 天元证券投资基金 |
-5.68 |
6 |
-7.45 |
2 |
109.58 |
4 |
43.99 |
| 裕隆证券投资基金 |
-5.86 |
7 |
-8.85 |
4 |
132.68 |
1 |
91.39 |
| 裕泽证券投资基金 |
-6.64 |
8 |
-8.20 |
3 |
108.56 |
5 |
76.75 |
| 中国股票平均值(8) |
-5.34 |
8 |
-9.14 |
8 |
104.94 |
8 |
54.77 |
| 人民币进取混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 汉鼎证券投资基金 |
-1.31 |
1 |
-6.88 |
7 |
59.91 |
18 |
38.55 |
| 科汇证券投资基金 |
-2.29 |
2 |
-7.25 |
9 |
106.30 |
8 |
100.56 |
| 泰和证券投资基金 |
-3.18 |
3 |
-5.85 |
3 |
118.35 |
1 |
67.82 |
| 安信证券投资基金 |
-3.42 |
4 |
-5.55 |
2 |
99.21 |
11 |
38.80 |
| 丰和价值证券投资基金 |
-3.53 |
5 |
-7.74 |
10 |
90.05 |
16 |
44.42 |
| 科讯证券投资基金 |
-3.64 |
6 |
-9.53 |
18 |
101.09 |
10 |
|
| 汉兴证券投资基金 |
-3.69 |
7 |
-5.48 |
1 |
91.09 |
15 |
33.94 |
| 科翔证券投资基金 |
-4.18 |
8 |
-9.75 |
19 |
108.17 |
5 |
116.80 |
| 开元证券投资基金 |
-4.27 |
9 |
-10.36 |
20 |
113.28 |
3 |
49.08 |
| 兴华证券投资基金 |
-4.50 |
10 |
-7.97 |
12 |
111.40 |
4 |
66.57 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 |
-4.54 |
11 |
-11.50 |
21 |
|
|
|
| 华夏复兴股票型证券投资基金 |
-4.69 |
12 |
-7.22 |
8 |
|
|
|
| 安顺证券投资基金 |
-4.78 |
13 |
-8.06 |
13 |
97.93 |
12 |
22.43 |
| 融鑫证券投资基金 |
-4.95 |
14 |
-9.08 |
17 |
84.36 |
17 |
89.31 |
| 科瑞证券投资基金 |
-5.14 |
15 |
-7.88 |
11 |
93.84 |
14 |
66.53 |
| 通乾证券投资基金 |
-5.14 |
16 |
-5.97 |
5 |
117.42 |
2 |
58.23 |
| 鸿飞证券投资基金 |
-5.63 |
17 |
-9.01 |
16 |
106.89 |
6 |
118.92 |
| 金鑫证券投资基金 |
-5.76 |
18 |
-5.96 |
4 |
101.64 |
9 |
58.66 |
| 金泰证券投资基金 |
-5.96 |
19 |
-6.34 |
6 |
97.05 |
13 |
69.14 |
| 金盛证券投资基金 |
-6.44 |
20 |
-8.77 |
15 |
106.40 |
7 |
110.23 |
| 大成优选股票型证券投资基金 |
-8.36 |
21 |
-8.07 |
14 |
|
|
|
| 国投瑞银瑞福分级股票型基金-进取 |
-11.92 |
22 |
-22.66 |
22 |
|
|
|
| 人民币进取混合型平均值(22) |
-4.88 |
22 |
-8.49 |
22 |
100.24 |
18 |
67.65 |
| 人民币灵活混合型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 汉盛证券投资基金 |
-2.33 |
1 |
-3.88 |
1 |
107.19 |
5 |
51.06 |
| 普惠证券投资基金 |
-3.14 |
2 |
-5.57 |
3 |
113.17 |
3 |
78.84 |
| 同益证券投资基金 |
-3.70 |
3 |
-8.23 |
8 |
97.51 |
6 |
30.88 |
| 银丰证券投资基金 |
-3.87 |
4 |
-8.76 |
10 |
97.50 |
7 |
3.78 |
| 普丰证券投资基金 |
-4.32 |
5 |
-8.28 |
9 |
94.62 |
8 |
39.37 |
| 景福证券投资基金 |
-4.57 |
6 |
-7.13 |
4 |
86.42 |
9 |
51.87 |
| 景阳证券投资基金 |
-4.81 |
7 |
-7.42 |
6 |
115.30 |
2 |
|
| 天华证券投资基金 |
-4.90 |
8 |
-7.34 |
5 |
80.79 |
10 |
53.43 |
| 久嘉证券投资基金 |
-5.22 |
9 |
-7.51 |
7 |
124.91 |
1 |
92.28 |
| 景宏证券投资基金 |
-5.56 |
10 |
-4.38 |
2 |
108.36 |
4 |
64.44 |
| 人民币灵活混合型平均值(10) |
-4.24 |
10 |
-6.85 |
10 |
102.58 |
10 |
51.77 |
| 备注： |
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 | |
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